AI基金中泰玉衡价值优选混合A(006624)披露2025年二季报,第二季度基金利润890.38万元,加权平均基金份额本期利润0.0139元。报告期内,基金净值增长率为0.58%,截至二季度末,基金规模为15.22亿元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于周期股票。截至7月17日,单位净值为2.485元。基金经理是姜诚,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至7月17日,中泰红利优选一年持有混合发起近一年复权单位净值增长率最高,达23.67%;中泰星元灵活配置混合A最低,为10.74%。
基金管理人在二季报中表示,对长期前景的判断宏观上乐观,微观个股层面需谨慎。关税对基本面的长期影响需要用新的财务数据去印证。面对不确定性,我们坚持老习惯,发一个下等愿,首要目标是保持组合的稳健性,收益目标也不必设得太高,期待能实现上等愿,也做好接受下等愿的准备。
截至7月17日,中泰玉衡价值优选混合A近三个月复权单位净值增长率为3.51%,位于同类可比基金65/82;近半年复权单位净值增长率为5.35%,位于同类可比基金50/82;近一年复权单位净值增长率为10.94%,位于同类可比基金31/77;近三年复权单位净值增长率为18.31%,位于同类可比基金13/57。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.4815,位于同类可比基金13/57。
截至7月17日,基金近三年最大回撤为15.71%,同类可比基金排名55/57。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为17.13%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.5%,同类平均为84.98%。2023年末基金达到93.31%的最高仓位,2019年上半年末最低,为75.23%。
截至2025年二季度末,基金规模为15.22亿元。
该基金持股集中度较高,且持股标的较为稳定,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是华鲁恒升、太阳纸业、中国建筑、建设银行、工商银行、建发股份、保利发展、苏泊尔、扬农化工、海螺水泥。
核校:沈楠
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